| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 904.00 | 33 707.00 | 5 198.00 | 38 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 504.00 | 33 707.00 | 8 798.00 | 42 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 663.00 | 3 955.00 | 585 708.00 | 589 663.00 |
BZ Autres créances | 546 790.00 | | 546 790.00 | 546 790.00 |
CF Disponibilités | 93 855.00 | | 93 855.00 | 93 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 523.00 | 3 955.00 | 1 226 568.00 | 1 230 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 027.00 | 37 662.00 | 1 235 366.00 | 1 273 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 115.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 706.00 | 135 178.00 | | 201 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 815.00 | 69 413.00 | | 36 815.00 |
DL TOTAL (I) | 348 520.00 | 311 705.00 | | 348 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 321.00 | 8 827.00 | | 34 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 422.00 | 158 471.00 | | 145 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 812.00 | 534 974.00 | | 676 812.00 |
EA Autres dettes | 30 291.00 | 40 774.00 | | 30 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 846.00 | 743 046.00 | | 886 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 366.00 | 1 054 751.00 | | 1 235 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 478.00 | | 2 521 478.00 | 2 521 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 478.00 | | 2 521 478.00 | 2 521 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 577.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 577.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -409.00 | | -375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 875.00 | 7 626.00 | | 7 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 12 635.00 | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 286.00 | 2 441 484.00 | | 2 554 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 471.00 | 2 372 071.00 | | 2 517 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 815.00 | 69 413.00 | | 36 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 683.00 | 6 023.00 | | 27 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 683.00 | 6 023.00 | | 27 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 311.00 | | 12 356.00 | 16 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 311.00 | | 12 356.00 | 16 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 422.00 | 145 422.00 | | 145 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 810.00 | 676 810.00 | | 676 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 668.00 | 1 131 922.00 | 4 746.00 | 1 136 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 268.00 | 1 131 922.00 | 8 346.00 | 1 140 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 846.00 | 886 846.00 | | 886 846.00 |