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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 394.00 | 12 181.00 | 4 213.00 | 16 394.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 072.00 | 427.00 | 4 645.00 | 5 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 035.00 | 69 184.00 | 159 852.00 | 229 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 052.00 | 7 765.00 | 55 287.00 | 63 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 583.00 | 89 556.00 | 224 027.00 | 313 583.00 |
BT Marchandises | 431 444.00 | | 431 444.00 | 431 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 113.00 | 3 992.00 | 509 121.00 | 513 113.00 |
BZ Autres créances | 134 483.00 | | 134 483.00 | 134 483.00 |
CF Disponibilités | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 491.00 | 3 992.00 | 1 184 499.00 | 1 188 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 074.00 | 93 548.00 | 1 408 526.00 | 1 502 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 390.00 | -118 270.00 | | -395 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 147.00 | -277 120.00 | | -467 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
DK Provisions réglementées | 8 116.00 | 10 103.00 | | 8 116.00 |
DL TOTAL (I) | -768 652.00 | -330 287.00 | | -768 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 018.00 | 23 492.00 | | 15 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 674.00 | 844 854.00 | | 1 668 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 431.00 | 4 657.00 | | 12 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 207.00 | | |
EA Autres dettes | 481 055.00 | 236 553.00 | | 481 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 178.00 | 1 124 762.00 | | 2 177 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 526.00 | 794 475.00 | | 1 408 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 316.00 | 47 240.00 | | 42 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 751.00 | | 11 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 886.00 | 46 490.00 | | 30 886.00 |