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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 317.00 | 19 453.00 | 15 863.00 | 35 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 317.00 | 19 453.00 | 2 041 863.00 | 2 061 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 219 892.00 | | 219 892.00 | 219 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 398.00 | | 425 398.00 | 425 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 716.00 | 19 453.00 | 2 467 262.00 | 2 486 716.00 |
CU Autres participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 354 000.00 | | | 1 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 898.00 | | | 486 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 014.00 | | | 192 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 539.00 | | | 2 058 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 443.00 | | | 394 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 722.00 | | | 408 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 262.00 | | | 2 467 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 911.00 | | | 211 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 014.00 | | | 192 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 317.00 | | | 2 061 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 000.00 | | | 2 026 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 186.00 | 7 268.00 | | 12 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 186.00 | 7 268.00 | | 12 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 444.00 | 103 568.00 | 290 875.00 | 394 444.00 |
VP Divers | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 723.00 | 117 847.00 | 290 875.00 | 408 723.00 |