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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 023.00 | 24 911.00 | 10 112.00 | 35 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 023.00 | 24 911.00 | 2 036 112.00 | 2 061 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 086.00 | | 94 086.00 | 94 086.00 |
BZ Autres créances | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CF Disponibilités | 451 396.00 | | 451 396.00 | 451 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 769.00 | | 602 769.00 | 602 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 792.00 | 24 911.00 | 2 638 881.00 | 2 663 792.00 |
CU Autres participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 354 000.00 | | | 1 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 312.00 | | | 669 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 070.00 | | | 2 229 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 875.00 | | | 290 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 746.00 | | | 112 746.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 811.00 | | | 409 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 881.00 | | | 2 638 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 411.00 | | | 215 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 025.00 | | 212 025.00 | 212 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 766.00 | | | 381 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 235.00 | | | 211 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 317.00 | | 1 243.00 | 2 061 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 2 061 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 35 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 317.00 | | 1 243.00 | 35 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 000.00 | | | 2 026 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 454.00 | 6 994.00 | 1 536.00 | 19 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 454.00 | 6 994.00 | 1 536.00 | 19 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 875.00 | 96 475.00 | 194 400.00 | 290 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
VP Divers | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 746.00 | 112 746.00 | | 112 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 372.00 | 151 372.00 | | 151 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 811.00 | 215 411.00 | 194 400.00 | 409 811.00 |