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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 907.00 | 10 008.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 307.00 | 9 909.00 | 12 398.00 | 22 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 472.00 | 10 816.00 | 102 656.00 | 113 472.00 |
BT Marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 759.00 | 10 816.00 | 125 943.00 | 136 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
DL TOTAL (I) | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 943.00 | | | 125 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 488.00 | | 174 488.00 | 174 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 488.00 | | 174 488.00 | 174 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 465.00 | | | 182 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 311.00 | | | 160 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 057.00 | | 12 415.00 | 101 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 807.00 | | 12 415.00 | 20 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 619.00 | 4 197.00 | | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 4 197.00 | | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 542.00 | 14 345.00 | 42 197.00 | 56 542.00 |
VI Groupe et associés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787.00 | 1 537.00 | 250.00 | 1 787.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 660.00 | 56 463.00 | 42 197.00 | 98 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |