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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 2 401.00 | 8 514.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 807.00 | 13 366.00 | 10 440.00 | 23 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 972.00 | 15 767.00 | 99 205.00 | 114 972.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 675.00 | 15 767.00 | 127 908.00 | 143 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
DL TOTAL (I) | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 908.00 | | | 127 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 235.00 | | 164 235.00 | 164 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 235.00 | | 164 235.00 | 164 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 691.00 | | | 175 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 180.00 | | | 164 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 472.00 | | 1 500.00 | 113 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 222.00 | | 1 500.00 | 33 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 816.00 | 4 951.00 | | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | 4 951.00 | | 10 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -193.00 | -193.00 | | -193.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 089.00 | 14 551.00 | 31 538.00 | 46 089.00 |
VI Groupe et associés | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540.00 | 2 290.00 | 250.00 | 2 540.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 114.00 | 57 577.00 | 31 538.00 | 89 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
ST Autres comptes | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |