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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 875.00 | 21 979.00 | 2 896.00 | 24 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 986.00 | 5 083.00 | 22 903.00 | 27 986.00 |
AX Avances et acomptes | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 868.00 | 29 062.00 | 482 806.00 | 511 868.00 |
BT Marchandises | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 884.00 | | 93 884.00 | 93 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 753.00 | 29 062.00 | 576 691.00 | 605 753.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 514.00 | 36 428.00 | | 71 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 690.00 | 35 085.00 | | 34 690.00 |
DL TOTAL (I) | 139 204.00 | 104 514.00 | | 139 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 486.00 | 377 426.00 | | 398 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 2 230.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 971.00 | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 212.00 | 32 573.00 | | 20 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 103.00 | 46 544.00 | | 37 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 691.00 | 530 716.00 | | 576 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 944.00 | 99 177.00 | | 95 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 486.00 | 56 943.00 | 230 936.00 | 398 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 487.00 | 95 945.00 | 230 936.00 | 437 487.00 |