| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 451.00 | 25 692.00 | 3 758.00 | 29 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 623.00 | 34 555.00 | 115 067.00 | 149 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 583 054.00 | 62 248.00 | 520 805.00 | 583 054.00 |
BT Marchandises | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BZ Autres créances | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CF Disponibilités | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 991.00 | 62 248.00 | 624 742.00 | 686 991.00 |
CU Autres participations | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 820.00 | 106 204.00 | | 161 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 494.00 | 55 616.00 | | 20 494.00 |
DL TOTAL (I) | 215 314.00 | 194 820.00 | | 215 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 685.00 | 390 497.00 | | 329 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 759.00 | 14 732.00 | | 16 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 982.00 | 97 909.00 | | 62 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 428.00 | 547 024.00 | | 409 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 742.00 | 741 844.00 | | 624 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 805.00 | 213 577.00 | | 143 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UX Autres créances clients | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 686.00 | 64 063.00 | 261 658.00 | 329 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 429.00 | 143 806.00 | 261 658.00 | 409 429.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |