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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 774.00 | 3 748.00 | 18 026.00 | 21 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 182.00 | 5 984.00 | 37 197.00 | 43 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 556.00 | 9 732.00 | 55 823.00 | 65 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 779.00 | | 244 779.00 | 244 779.00 |
BZ Autres créances | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CF Disponibilités | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 122.00 | | 280 122.00 | 280 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 678.00 | 9 732.00 | 335 946.00 | 345 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 106 606.00 | | | 106 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
DL TOTAL (I) | 197 760.00 | | | 197 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 946.00 | | | 335 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 864.00 | | | 118 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 059.00 | | 1 091 059.00 | 1 091 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 059.00 | | 1 091 059.00 | 1 091 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 730.00 | | | 1 096 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 236.00 | | | 1 006 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 494.00 | | | 90 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 355.00 | | 49 221.00 | 23 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 65 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020.00 | 64 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 755.00 | | 49 221.00 | 22 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | 13 297.00 | 7 020.00 | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | 13 297.00 | 7 020.00 | 3 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 779.00 | 244 779.00 | | 244 779.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 676.00 | 249 076.00 | 600.00 | 249 676.00 |
VW T.V.A. | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 185.00 | 118 864.00 | 19 321.00 | 138 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 659.00 | | | 659.00 |
ST Autres comptes | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
YT Sous‐traitance | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 429.00 | | | 165 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 873.00 | | | 274 873.00 |