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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 4 415.00 | 8 983.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 122.00 | 13 447.00 | 25 675.00 | 39 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 120.00 | 17 862.00 | 35 258.00 | 53 120.00 |
BT Marchandises | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 487.00 | | 91 487.00 | 91 487.00 |
BZ Autres créances | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CF Disponibilités | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 866.00 | | 208 866.00 | 208 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 986.00 | 17 862.00 | 244 124.00 | 261 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 998.00 | | | -41 998.00 |
DL TOTAL (I) | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 124.00 | | | 244 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 968.00 | | 994 968.00 | 994 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 968.00 | | 994 968.00 | 994 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 695.00 | | | -7 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 218.00 | | | 1 049 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 215.00 | | | 1 091 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 998.00 | | | -41 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 556.00 | | 38 628.00 | 65 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 064.00 | 53 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 064.00 | 52 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 956.00 | | 38 628.00 | 64 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 732.00 | 25 529.00 | 17 400.00 | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 730.00 | 25 529.00 | 17 400.00 | 9 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 308.00 | 127 708.00 | 600.00 | 128 308.00 |
VW T.V.A. | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
ST Autres comptes | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
YT Sous‐traitance | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 825.00 | | | 180 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 226.00 | | | 261 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |