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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 329.00 | 44 158.00 | 53 171.00 | 97 329.00 |
040 Immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 929.00 | 44 158.00 | 230 771.00 | 274 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
072 Créances – Autres | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
084 Disponibilités | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
088 Caisse | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
110 Total général Actif | 354 871.00 | 44 158.00 | 310 713.00 | 354 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527 420.00 | 504 551.00 | | 527 420.00 |
230 Autres produits | 8 778.00 | 16 202.00 | | 8 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 199.00 | 520 753.00 | | 536 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 412.00 | 167 074.00 | | 162 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -875.00 | -1 800.00 | | -875.00 |
242 Autres charges externes. | 104 975.00 | 94 442.00 | | 104 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 260.00 | 6 024.00 | | 6 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 436.00 | 186 114.00 | | 201 436.00 |
252 Charges sociales | 38 661.00 | 37 792.00 | | 38 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 068.00 | 17 126.00 | | 15 068.00 |
262 Autres charges | 580.00 | 1 110.00 | | 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 518.00 | 507 881.00 | | 528 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 681.00 | 12 872.00 | | 7 681.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 172.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 490.00 | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 409.00 | 12 210.00 | | 6 409.00 |