| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 407.00 | 59 572.00 | 45 834.00 | 105 407.00 |
040 Immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 007.00 | 59 572.00 | 223 434.00 | 283 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
072 Créances – Autres | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
084 Disponibilités | 165 842.00 | | 165 842.00 | 165 842.00 |
088 Caisse | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 509.00 | | 237 509.00 | 237 509.00 |
110 Total général Actif | 520 515.00 | 59 572.00 | 460 943.00 | 520 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342 558.00 | 527 420.00 | | 342 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
230 Autres produits | 76 674.00 | 8 778.00 | | 76 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 116.00 | 536 199.00 | | 445 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 173.00 | 162 412.00 | | 115 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 019.00 | -875.00 | | -5 019.00 |
242 Autres charges externes. | 94 639.00 | 104 975.00 | | 94 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 771.00 | 6 260.00 | | 6 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 183.00 | 201 436.00 | | 139 183.00 |
252 Charges sociales | 13 100.00 | 38 661.00 | | 13 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 469.00 | 15 068.00 | | 15 469.00 |
262 Autres charges | -124.00 | 580.00 | | -124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 193.00 | 528 518.00 | | 379 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 923.00 | 7 681.00 | | 65 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 68.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 044.00 | 62.00 | | 2 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | 1 142.00 | | 5 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 307.00 | 6 409.00 | | 58 307.00 |