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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 751.00 | | 599 751.00 | 599 751.00 |
BZ Autres créances | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
CF Disponibilités | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 716.00 | | 120 716.00 | 120 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 467.00 | | 720 467.00 | 720 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 751.00 | | 599 751.00 | 599 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 467.00 | -17 367.00 | | -9 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 024.00 | 7 901.00 | | 97 024.00 |
DL TOTAL (I) | 97 557.00 | 533.00 | | 97 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 244.00 | 643 403.00 | | 590 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | | | 730.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 909.00 | 643 404.00 | | 622 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 467.00 | 643 938.00 | | 720 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 500.00 | 58 132.00 | | 87 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 853.00 | 19 976.00 | | 107 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 829.00 | 12 075.00 | | 10 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 024.00 | 7 901.00 | | 97 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 751.00 | | | 599 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 751.00 | | | 599 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 244.00 | 54 834.00 | 205 967.00 | 590 244.00 |
VI Groupe et associés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 909.00 | 87 500.00 | 205 967.00 | 622 909.00 |