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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 750.00 | | 299 750.00 | 299 750.00 |
BZ Autres créances | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 659.00 | | 312 659.00 | 312 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 750.00 | | 299 750.00 | 299 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
DH Report à nouveau | | -9 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 861.00 | 97 024.00 | | 173 861.00 |
DL TOTAL (I) | 271 419.00 | 97 557.00 | | 271 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 590 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 31 934.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 730.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 241.00 | 622 909.00 | | 41 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 659.00 | 720 467.00 | | 312 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 241.00 | 87 500.00 | | 41 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 996.00 | 107 853.00 | | 491 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 135.00 | 10 829.00 | | 318 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 861.00 | 97 024.00 | | 173 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 751.00 | | | 599 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 299 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 299 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 751.00 | | | 599 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 272.00 | | | 285 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |