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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 1 355.00 | 4 795.00 | 6 150.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 101.00 | 1 355.00 | 95 746.00 | 97 101.00 |
060 Stock marchandises | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 195.00 | | 114 195.00 | 114 195.00 |
110 Total général Actif | 211 296.00 | 1 355.00 | 209 941.00 | 211 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 252 901.00 | 6 756.00 | | 252 901.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 070.00 | 1 009.00 | | 31 070.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 980.00 | 7 767.00 | | 283 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 767.00 | 50 463.00 | | 142 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 669.00 | -47 110.00 | | -45 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 179.00 | 1 040.00 | | 8 179.00 |
242 Autres charges externes. | 73 326.00 | 10 332.00 | | 73 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 2 026.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 380.00 | 1 284.00 | | 40 380.00 |
252 Charges sociales | 7 842.00 | 94.00 | | 7 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | 5.00 | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 710.00 | 18 135.00 | | 229 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 270.00 | -10 368.00 | | 54 270.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 042.00 | -10 368.00 | | 46 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 137.00 | | | 42 137.00 |