| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 450.00 | 486.00 | 7 964.00 | 8 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 11 631.00 | 10 871.00 | 22 502.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 717.00 | 12 117.00 | 109 600.00 | 121 717.00 |
060 Stock marchandises | 87 251.00 | | 87 251.00 | 87 251.00 |
072 Créances – Autres | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
084 Disponibilités | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
110 Total général Actif | 231 237.00 | 12 117.00 | 219 120.00 | 231 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 236.00 | 190 839.00 | | 121 236.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 008.00 | 26 629.00 | | 14 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 299.00 | | |
230 Autres produits | 186.00 | 4 547.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 430.00 | 225 315.00 | | 135 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 105.00 | 57 113.00 | | 13 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 003.00 | 2 758.00 | | 25 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 376.00 | 5 867.00 | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 61 119.00 | 81 392.00 | | 61 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 2 607.00 | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 474.00 | 62 184.00 | | 38 474.00 |
252 Charges sociales | 18 744.00 | 21 375.00 | | 18 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 840.00 | 3 796.00 | | 4 840.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 74.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 034.00 | 237 166.00 | | 165 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 604.00 | -11 851.00 | | -29 604.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | 2 013.00 | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | 207.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 868.00 | -14 072.00 | | -31 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 374.00 | | | 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 309.00 | | | 309.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -309.00 | | | -309.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 419.00 | | | 10 419.00 |