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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 608.00 | 5 194.00 | 14 415.00 | 19 608.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 508.00 | 5 194.00 | 410 315.00 | 415 508.00 |
060 Stock marchandises | 64 925.00 | | 64 925.00 | 64 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 178 510.00 | | 178 510.00 | 178 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 611.00 | | 259 611.00 | 259 611.00 |
110 Total général Actif | 675 119.00 | 5 194.00 | 669 925.00 | 675 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 638.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 051.00 | | | 413 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 253.00 | | | 37 253.00 |