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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 2 457.00 | 423.00 | 2 034.00 | 2 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 1 172.00 | 979.00 | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 6 417.00 | 8 583.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 508.00 | 8 012.00 | 407 496.00 | 415 508.00 |
BT Marchandises | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 221 793.00 | | 221 793.00 | 221 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 392.00 | | 314 392.00 | 314 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 901.00 | 8 012.00 | 721 888.00 | 729 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 210.00 | | | 175 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
DL TOTAL (I) | 274 316.00 | | | 274 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 638.00 | | | 304 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 572.00 | | | 447 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 888.00 | | | 721 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 096.00 | | | 185 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 508.00 | | | 415 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 194.00 | 2 819.00 | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 194.00 | 2 819.00 | | 5 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 638.00 | 42 162.00 | 173 141.00 | 304 638.00 |
VI Groupe et associés | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 207.00 | 22 307.00 | 900.00 | 23 207.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 572.00 | 185 096.00 | 173 141.00 | 447 572.00 |