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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 576 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 039 572.00 | |
BZ Autres créances | | | 270 081.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 227 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 246 202.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 552.00 | | | 201 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408.00 | 202 552.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 218 960.00 | 212 552.00 | | 218 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 280.00 | 844 102.00 | | 1 414 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 346.00 | 367 695.00 | | 280 346.00 |
EA Autres dettes | 329 900.00 | 528 349.00 | | 329 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 242.00 | 1 742 862.00 | | 2 027 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 202.00 | 1 955 414.00 | | 2 246 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 982.00 | | 5 997.00 | 22 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 596.00 | | 4 859.00 | 6 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | | 1 138.00 | 16 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 6 996.00 | 10 383.00 | 3 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 4 270.00 | 5 904.00 | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 2 727.00 | 4 479.00 | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 280.00 | 1 414 280.00 | | 1 414 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 900.00 | 329 900.00 | | 329 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 572.00 | 1 039 572.00 | | 1 039 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VB T. V. A. | 204 208.00 | 204 208.00 | | 204 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 452.00 | 58 452.00 | | 58 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 123.00 | 1 310 123.00 | | 1 310 123.00 |
VW T.V.A. | 181 551.00 | 181 551.00 | | 181 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 242.00 | 2 027 242.00 | | 2 027 242.00 |