| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 848.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 573.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 365 119.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 590.00 | |
CF Disponibilités | | | 691 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 165 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 196 086.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 960.00 | 201 552.00 | | 207 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 945.00 | 6 408.00 | | 288 945.00 |
DL TOTAL (I) | 507 904.00 | 218 960.00 | | 507 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 857.00 | 2 717.00 | | 26 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 572.00 | 1 414 280.00 | | 732 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 147.00 | 280 346.00 | | 579 147.00 |
EA Autres dettes | 333 951.00 | 329 900.00 | | 333 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 182.00 | 2 027 242.00 | | 1 688 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 086.00 | 2 246 202.00 | | 2 196 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 979.00 | 19 536.00 | | 28 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 455.00 | 7 547.00 | | 11 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 524.00 | 11 989.00 | | 17 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 383.00 | 7 558.00 | 17 941.00 | 10 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 904.00 | 4 250.00 | 10 154.00 | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | 3 308.00 | 7 787.00 | 4 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 572.00 | 732 572.00 | | 732 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 951.00 | 333 951.00 | | 333 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 119.00 | 1 365 119.00 | | 1 365 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 656.00 | 5 332.00 | 10 324.00 | 15 656.00 |
VI Groupe et associés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 444.00 | 1 456 444.00 | | 1 456 444.00 |
VW T.V.A. | 265 655.00 | 265 655.00 | | 265 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 182.00 | 1 677 858.00 | 10 324.00 | 1 688 182.00 |