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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 998.00 | 4 542.00 | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 550.00 | 6 837.00 | 27 713.00 | 34 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 883.00 | 30 847.00 | 42 037.00 | 72 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 003.00 | 38 682.00 | 184 321.00 | 223 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 181.00 | | 125 181.00 | 125 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 184.00 | 38 682.00 | 309 502.00 | 348 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 011.00 | 16 910.00 | | 35 011.00 |
DL TOTAL (I) | 61 921.00 | 26 910.00 | | 61 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 597.00 | 188 545.00 | | 160 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 431.00 | 39 857.00 | | 52 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | 24 714.00 | | 34 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 581.00 | 253 122.00 | | 247 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 502.00 | 280 032.00 | | 309 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 257.00 | 92 621.00 | | 115 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 443.00 | | 725 443.00 | 725 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 443.00 | | 725 443.00 | 725 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | 4 119.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 4 119.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -4 119.00 | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 2 020.00 | | 6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 841.00 | 626 254.00 | | 740 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 830.00 | 609 345.00 | | 705 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 011.00 | 16 910.00 | | 35 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 959.00 | | 23 824.00 | 200 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 223 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 107 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 546.00 | | 23 668.00 | 85 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | 156.00 | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 829.00 | 24 633.00 | 1 780.00 | 15 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 513.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 345.00 | 24 119.00 | 1 780.00 | 15 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 597.00 | 28 273.00 | 115 188.00 | 160 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 438.00 | 12 579.00 | 6 860.00 | 19 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 581.00 | 115 257.00 | 115 188.00 | 247 581.00 |