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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 1 540.00 | 4 000.00 | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 517.00 | 27 177.00 | 51 339.00 | 78 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 132.00 | 77 390.00 | 270 742.00 | 348 132.00 |
BF Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 440.00 | 106 107.00 | 441 333.00 | 547 440.00 |
BT Marchandises | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BZ Autres créances | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CF Disponibilités | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 920.00 | | 153 920.00 | 153 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 360.00 | 106 107.00 | 595 253.00 | 701 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 779.00 | 50 921.00 | | 42 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 919.00 | -8 141.00 | | 66 919.00 |
DL TOTAL (I) | 120 699.00 | 53 779.00 | | 120 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 585.00 | 147 210.00 | | 326 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 761.00 | 21 938.00 | | 96 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 862.00 | 33 581.00 | | 50 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337.00 | 800.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 554.00 | 203 537.00 | | 474 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 253.00 | 257 317.00 | | 595 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 365.00 | 84 708.00 | | 209 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 891.00 | | 319 899.00 | 230 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 12 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 547 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 322.00 | | 311 327.00 | 115 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | 8 572.00 | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 365.00 | 38 742.00 | 106 107.00 | 67 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 29.00 | 1 540.00 | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 853.00 | 38 714.00 | 104 567.00 | 65 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 585.00 | 61 395.00 | 217 753.00 | 326 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 320.00 | | | 227 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 206.00 | 63 124.00 | 12 082.00 | 75 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 554.00 | 209 365.00 | 217 753.00 | 474 554.00 |