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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 500.00 | 30 500.00 | 83 000.00 | 113 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 714.00 | 40 500.00 | 296 214.00 | 336 714.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 609.00 | 40 500.00 | 298 109.00 | 338 609.00 |
CU Autres participations | 223 199.00 | 10 000.00 | 213 199.00 | 223 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 914.00 | | | -24 914.00 |
DK Provisions réglementées | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EA Autres dettes | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 740.00 | | | 296 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 109.00 | | | 298 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 171.00 | | | 182 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 914.00 | | | -24 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 648.00 | | 3 066.00 | 333 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 648.00 | | 3 066.00 | 333 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 659.00 | 1 960.00 | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | 42 460.00 | | 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 436.00 | 27 867.00 | 114 569.00 | 142 436.00 |
VI Groupe et associés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 740.00 | 182 171.00 | 114 569.00 | 296 740.00 |