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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 235.00 | 30 500.00 | 215 735.00 | 246 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 450.00 | 245 207.00 | 224 243.00 | 469 450.00 |
CF Disponibilités | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 024.00 | 245 207.00 | 348 817.00 | 594 024.00 |
CU Autres participations | 223 199.00 | 214 707.00 | 8 492.00 | 223 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 918.00 | | | 251 918.00 |
DK Provisions réglementées | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 255 247.00 | | | 255 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 817.00 | | | 348 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 082.00 | | | 215 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 918.00 | | | 251 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 714.00 | | 132 736.00 | 336 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 714.00 | | 132 736.00 | 336 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 619.00 | 1 960.00 | | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 500.00 | 204 707.00 | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 119.00 | 206 667.00 | | 43 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 204 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 235.00 | | 246 235.00 | 246 235.00 |
VI Groupe et associés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 436.00 | | | 142 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 235.00 | | 246 235.00 | 246 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |