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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | 5 634.00 | 17 866.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 285.00 | 5 634.00 | 18 652.00 | 24 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 774.00 | | 256 774.00 | 256 774.00 |
BZ Autres créances | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
CF Disponibilités | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 727.00 | | 408 727.00 | 408 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 013.00 | 5 634.00 | 427 379.00 | 433 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
DL TOTAL (I) | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 739.00 | | | 293 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 805.00 | | | 398 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 379.00 | | | 427 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 630.00 | | | 392 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 315.00 | | 3 970.00 | 20 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 3 500.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 470.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 4 300.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 4 300.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 739.00 | 293 739.00 | | 293 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 256 774.00 | 256 774.00 | | 256 774.00 |
VB T. V. A. | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 864.00 | 6 689.00 | 6 175.00 | 12 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 444.00 | 311 674.00 | 770.00 | 312 444.00 |
VW T.V.A. | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 805.00 | 392 630.00 | 6 175.00 | 398 805.00 |