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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 385.00 | 11 562.00 | 29 823.00 | 41 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 170.00 | 11 562.00 | 30 608.00 | 42 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 253.00 | 7 158.00 | 395 095.00 | 402 253.00 |
BZ Autres créances | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CF Disponibilités | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 480.00 | 7 158.00 | 508 321.00 | 515 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 650.00 | 18 720.00 | 538 929.00 | 557 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
DL TOTAL (I) | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 202.00 | | | 66 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 590.00 | | | 299 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 815.00 | | | 470 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 929.00 | | | 538 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 884.00 | | | 467 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 285.00 | | 18 885.00 | 24 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 42 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 41 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -5.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | 18 885.00 | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634.00 | 6 356.00 | 428.00 | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | 6 356.00 | 428.00 | 5 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 590.00 | 299 590.00 | | 299 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 394 379.00 | 394 379.00 | | 394 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 202.00 | 63 271.00 | 2 931.00 | 66 202.00 |
VI Groupe et associés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 421.00 | 424 777.00 | 8 644.00 | 433 421.00 |
VW T.V.A. | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 815.00 | 467 884.00 | 2 931.00 | 470 815.00 |