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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 608.00 | | 4 217 608.00 | 4 217 608.00 |
BZ Autres créances | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
CF Disponibilités | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 609.00 | | 179 609.00 | 179 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 217.00 | | 4 397 217.00 | 4 397 217.00 |
CU Autres participations | 4 217 586.00 | | 4 217 586.00 | 4 217 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
DK Provisions réglementées | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
DL TOTAL (I) | 387 439.00 | | | 387 439.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 333.00 | | | 2 765 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 735.00 | | | 495 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
EA Autres dettes | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 777.00 | | | 4 009 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 217.00 | | | 4 397 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 735.00 | | | 495 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 517.00 | | | -33 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 043.00 | | | 400 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 121.00 | | | 296 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 214 241.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996 633.00 | 4 217 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 633.00 | 4 217 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214 241.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 308.00 | 173 308.00 | | 173 308.00 |
VB T. V. A. | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VC Groupe et associés | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765 288.00 | 336 792.00 | 1 463 654.00 | 2 765 288.00 |
VI Groupe et associés | 495 735.00 | 495 735.00 | | 495 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 017 667.00 | | | 3 017 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 582.00 | | | 278 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 264.00 | 117 264.00 | | 117 264.00 |
VW T.V.A. | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 777.00 | 1 081 281.00 | 1 963 654.00 | 4 009 777.00 |