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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 608.00 | | 4 432 608.00 | 4 432 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 460 664.00 | | 460 664.00 | 460 664.00 |
CF Disponibilités | 100 965.00 | | 100 965.00 | 100 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 629.00 | | 579 629.00 | 579 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 237.00 | | 5 012 237.00 | 5 012 237.00 |
CU Autres participations | 4 432 586.00 | | 4 432 586.00 | 4 432 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 539.00 | 103 922.00 | | 83 539.00 |
DK Provisions réglementées | 53 069.00 | 33 517.00 | | 53 069.00 |
DL TOTAL (I) | 490 530.00 | 387 439.00 | | 490 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 091.00 | 2 765 333.00 | | 2 672 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 431.00 | 495 735.00 | | 1 172 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 3 550.00 | | 12 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 330.00 | 71 852.00 | | 66 330.00 |
EA Autres dettes | 98 746.00 | 173 308.00 | | 98 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 707.00 | 4 009 777.00 | | 4 521 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 237.00 | 4 397 217.00 | | 5 012 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172 431.00 | | | 1 172 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 333.00 | | 248 333.00 | 248 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 333.00 | | 248 333.00 | 248 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 552.00 | 33 517.00 | | 19 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 552.00 | 33 517.00 | | 19 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 552.00 | -33 517.00 | | -19 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 473.00 | 32 958.00 | | 28 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 827.00 | 400 043.00 | | 248 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 288.00 | 296 121.00 | | 165 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 539.00 | 103 922.00 | | 83 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 608.00 | | 215 000.00 | 4 217 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 432 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217 608.00 | | 215 000.00 | 4 217 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 517.00 | 19 552.00 | | 33 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 517.00 | 19 552.00 | | 33 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 416 667.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
VC Groupe et associés | 398 314.00 | 398 314.00 | | 398 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 091.00 | 340 514.00 | 1 467 938.00 | 2 672 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 431.00 | 1 172 431.00 | | 1 172 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -101 986.00 | | | -101 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 664.00 | 478 664.00 | | 478 664.00 |
VW T.V.A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 707.00 | 1 690 130.00 | 1 884 605.00 | 4 521 707.00 |