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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 200.00 | 896.00 | 8 304.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 618.00 | 2 510.00 | 37 108.00 | 39 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 378.00 | 3 405.00 | 46 973.00 | 50 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
060 Stock marchandises | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
110 Total général Actif | 65 820.00 | 3 405.00 | 62 414.00 | 65 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 959.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 514.00 | | | 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 511.00 | | | 3 511.00 |