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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 2 962.00 | 6 238.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 18 720.00 | 1 326.00 | 17 394.00 | 18 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634.00 | 3 161.00 | 3 473.00 | 6 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 264.00 | 4 073.00 | 10 191.00 | 14 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 378.00 | 11 523.00 | 38 855.00 | 50 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BT Marchandises | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 803.00 | 11 523.00 | 54 279.00 | 65 803.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 172.00 | | | -20 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 606.00 | | | -4 606.00 |
DL TOTAL (I) | -14 777.00 | | | -14 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405.00 | 8 118.00 | | 3 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 2 067.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 6 051.00 | | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 259.00 | 15 101.00 | 40 158.00 | 55 259.00 |
VI Groupe et associés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502.00 | 2 042.00 | 1 460.00 | 3 502.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 057.00 | 28 899.00 | 40 158.00 | 69 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 084.00 | | | 19 084.00 |