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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 460.00 | 69 992.00 | 65 467.00 | 135 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 649.00 | 37 609.00 | 14 039.00 | 51 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 190.00 | 107 602.00 | 94 587.00 | 202 190.00 |
BN En cours de production de biens | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 397.00 | | 126 397.00 | 126 397.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 695.00 | | 188 695.00 | 188 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 885.00 | 107 602.00 | 283 283.00 | 390 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 711.00 | | | 154 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 283.00 | | | 283 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 649.00 | | | 141 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 206.00 | | 374 206.00 | 374 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 206.00 | | 374 206.00 | 374 206.00 |
FM Production stockée | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 272.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 571.00 | | | 519 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 145.00 | | | 513 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 918.00 | | | 74 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 823.00 | | 140 461.00 | 170 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 094.00 | 202 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 094.00 | 187 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 743.00 | | 140 461.00 | 155 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 390.00 | 17 273.00 | 61.00 | 90 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 390.00 | 17 273.00 | 61.00 | 90 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 139.00 | 8 077.00 | 13 062.00 | 21 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 787.00 | 165 787.00 | 3 000.00 | 168 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 711.00 | 141 649.00 | 13 062.00 | 154 711.00 |