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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 495.00 | 88 435.00 | 64 059.00 | 152 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 081.00 | 40 475.00 | 28 606.00 | 69 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 657.00 | 128 911.00 | 107 745.00 | 236 657.00 |
BN En cours de production de biens | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 888.00 | | 191 888.00 | 191 888.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 592.00 | | 260 592.00 | 260 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 249.00 | 128 911.00 | 368 338.00 | 497 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 321.00 | | | 120 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
DL TOTAL (I) | 149 171.00 | | | 149 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 167.00 | | | 219 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 338.00 | | | 368 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 703.00 | | | 153 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 916.00 | | 534 916.00 | 534 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 916.00 | | 534 916.00 | 534 916.00 |
FM Production stockée | | | -7 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 869.00 | | | 535 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 270.00 | | | 515 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 190.00 | | 36 017.00 | 202 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 236 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 221 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 110.00 | | 36 017.00 | 187 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 602.00 | 22 858.00 | 1 549.00 | 107 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 602.00 | 22 858.00 | 1 549.00 | 107 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 001.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 888.00 | 191 888.00 | | 191 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 172.00 | 7 708.00 | 65 464.00 | 73 172.00 |
VI Groupe et associés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 900.00 | 216 900.00 | 3 000.00 | 219 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 167.00 | 153 703.00 | 65 464.00 | 219 167.00 |