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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 471.00 | 24 592.00 | 1 878.00 | 26 471.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 227.00 | 25 257.00 | 85 970.00 | 111 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
060 Stock marchandises | 57 820.00 | 6 395.00 | 51 425.00 | 57 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
072 Créances – Autres | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
084 Disponibilités | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 565.00 | 6 395.00 | 327 170.00 | 333 565.00 |
110 Total général Actif | 444 791.00 | 31 652.00 | 413 140.00 | 444 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 319.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 704.00 | | | 110 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 796.00 | | | 796.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 159.00 | | | 159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -159.00 | | | -159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 891.00 | | | 137 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 395.00 | | | 6 395.00 |