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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 787.00 | 25 581.00 | 2 205.00 | 27 787.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 542.00 | 26 246.00 | 86 297.00 | 112 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 143.00 | | 55 143.00 | 55 143.00 |
060 Stock marchandises | 61 243.00 | 3 870.00 | 57 373.00 | 61 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 574.00 | 8 260.00 | 80 314.00 | 88 574.00 |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
084 Disponibilités | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 842.00 | 12 130.00 | 402 712.00 | 414 842.00 |
110 Total général Actif | 527 384.00 | 38 376.00 | 489 008.00 | 527 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 227.00 | | | 111 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 136.00 | | | 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 525.00 | | | 2 525.00 |