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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 3 963.00 | 54.00 | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 556 959.00 | | 556 959.00 | 556 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 623.00 | 10 281.00 | 11 342.00 | 21 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 944.00 | 14 244.00 | 620 700.00 | 634 944.00 |
BT Marchandises | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 280.00 | 53 555.00 | 237 724.00 | 291 280.00 |
BZ Autres créances | 1 440 592.00 | | 1 440 592.00 | 1 440 592.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 569.00 | 53 555.00 | 1 688 014.00 | 1 741 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 513.00 | 67 800.00 | 2 308 714.00 | 2 376 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
DG Autres réserves | 487 638.00 | 496 663.00 | | 487 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 126.00 | -9 025.00 | | -830 126.00 |
DL TOTAL (I) | -225 040.00 | 605 086.00 | | -225 040.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 800.00 | 359 107.00 | | 237 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 553.00 | 747 555.00 | | 1 514 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 765.00 | 452 456.00 | | 421 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 304.00 | 140 214.00 | | 201 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 6 098.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 36 150.00 | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 754.00 | 1 741 580.00 | | 2 383 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 714.00 | 2 346 666.00 | | 2 308 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 942.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 910.00 | 31 750.00 | | 437 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 910.00 | -31 750.00 | | -433 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 764.00 | 474 727.00 | | 316 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 890.00 | 483 753.00 | | 1 146 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 126.00 | -9 025.00 | | -830 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 829.00 | | 36 904.00 | 726 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 788.00 | 634 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 788.00 | 21 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 584.00 | | 35 392.00 | 525 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 900.00 | | 1 512.00 | 148 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 017.00 | 3 322.00 | 128 094.00 | 139 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 338.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 391.00 | 2 984.00 | 128 094.00 | 135 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 765.00 | 421 765.00 | | 421 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 304.00 | 201 304.00 | | 201 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 477.00 | 1 461 477.00 | | 1 461 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 291 280.00 | 291 280.00 | | 291 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 566.00 | 57 174.00 | 169 392.00 | 226 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 592.00 | 1 440 592.00 | | 1 440 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 162.00 | 1 731 871.00 | 8 290.00 | 1 740 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 754.00 | 2 214 362.00 | 169 392.00 | 2 383 754.00 |