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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
AH Fonds commercial | 531 959.00 | | 531 959.00 | 531 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 623.00 | 12 965.00 | 8 659.00 | 21 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 944.00 | 16 982.00 | 599 962.00 | 616 944.00 |
BT Marchandises | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 547.00 | 116 565.00 | 344 981.00 | 461 547.00 |
BZ Autres créances | 1 574 171.00 | | 1 574 171.00 | 1 574 171.00 |
CF Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 979.00 | 116 565.00 | 1 961 414.00 | 2 077 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 923.00 | 133 548.00 | 2 561 375.00 | 2 694 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
DG Autres réserves | 487 638.00 | 487 638.00 | | 487 638.00 |
DH Report à nouveau | -830 126.00 | | | -830 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 157.00 | -830 126.00 | | 1 012 157.00 |
DL TOTAL (I) | 787 116.00 | -225 040.00 | | 787 116.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 448.00 | 237 800.00 | | 234 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 178.00 | 1 514 553.00 | | 743 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 537.00 | 421 765.00 | | 445 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 887.00 | 201 304.00 | | 165 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 6 673.00 | | 6 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 259.00 | 2 383 754.00 | | 1 624 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 375.00 | 2 308 714.00 | | 2 561 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 392.00 | 437 910.00 | | 69 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 392.00 | -433 910.00 | | -69 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 874.00 | 113 052.00 | | 7 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 847.00 | 316 764.00 | | 1 787 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 690.00 | 1 146 890.00 | | 775 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 157.00 | -830 126.00 | | 1 012 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 944.00 | | 8 000.00 | 634 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 59 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 616 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 535 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 977.00 | | | 560 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 344.00 | | 8 000.00 | 52 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 244.00 | 2 738.00 | | 14 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | 54.00 | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 281.00 | 2 684.00 | | 10 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 537.00 | 445 537.00 | | 445 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 461 547.00 | 461 547.00 | | 461 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 448.00 | 122 689.00 | 111 759.00 | 234 448.00 |
VI Groupe et associés | 721 758.00 | 721 758.00 | | 721 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 170.00 | 1 574 170.00 | | 1 574 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 822.00 | 2 056 032.00 | 11 790.00 | 2 067 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 259.00 | 1 512 500.00 | 111 759.00 | 1 624 259.00 |