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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 444.00 | 334 080.00 | 113 364.00 | 447 444.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 071.00 | 187 935.00 | 52 136.00 | 240 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 744.00 | 153 997.00 | 57 746.00 | 211 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 441.00 | 676 012.00 | 254 429.00 | 930 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 669.00 | 75 944.00 | 565 724.00 | 641 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 514 401.00 | 84 199.00 | 1 430 202.00 | 1 514 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 874.00 | 104 263.00 | 3 825 611.00 | 3 929 874.00 |
BZ Autres créances | 776 959.00 | 25 000.00 | 751 959.00 | 776 959.00 |
CF Disponibilités | 131 875.00 | | 131 875.00 | 131 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 062 339.00 | 289 407.00 | 6 772 932.00 | 7 062 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 059.00 | 965 419.00 | 7 030 640.00 | 7 996 059.00 |
CU Autres participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 002 784.00 | 2 532 578.00 | | 2 002 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 860.00 | -529 793.00 | | 375 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 029.00 | 2 011 169.00 | | 2 387 029.00 |
DP Provisions pour risques | 12 216.00 | 9 264.00 | | 12 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 216.00 | 9 264.00 | | 12 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 962.00 | 343 440.00 | | 356 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 768.00 | 161 132.00 | | 1 268 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 107.00 | 2 985 478.00 | | 2 367 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 293.00 | 187 426.00 | | 328 293.00 |
EA Autres dettes | 145 180.00 | 207 065.00 | | 145 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 309.00 | 3 884 541.00 | | 4 466 309.00 |
ED (V) | 165 086.00 | 6 949.00 | | 165 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 640.00 | 5 911 923.00 | | 7 030 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 195.00 | 3 798 417.00 | | 4 204 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 008 756.00 | | | 3 008 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 093 098.00 | 4 168 549.00 | 7 261 648.00 | 3 093 098.00 |
FG Production vendue services | 26 708.00 | 2 103.00 | 28 811.00 | 26 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 805.00 | 4 170 653.00 | 7 290 459.00 | 3 119 805.00 |
FM Production stockée | | | 170 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 820 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 670 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 1 111.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 1 111.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 070.00 | 27 329.00 | | 200 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 070.00 | 27 329.00 | | 200 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 888.00 | -26 218.00 | | -199 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 364.00 | -66 673.00 | | -66 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 772.00 | 7 387 662.00 | | 7 985 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 913.00 | 7 917 455.00 | | 7 609 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 860.00 | -529 793.00 | | 375 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 542.00 | | 18 899.00 | 911 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 317.00 | | 9 750.00 | 445 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 859.00 | | 8 955.00 | 442 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 366.00 | | 193.00 | 23 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 352.00 | 108 661.00 | | 567 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 593.00 | 73 488.00 | | 260 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 759.00 | 35 173.00 | | 306 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 264.00 | 3 280.00 | 328.00 | 9 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 688.00 | 160 144.00 | 356 688.00 | 356 688.00 |
6T Sur comptes clients | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 951.00 | 160 144.00 | 356 688.00 | 485 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 215.00 | 163 424.00 | 357 016.00 | 495 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 144.00 | 356 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 280.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 008 756.00 | 3 008 756.00 | | 3 008 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 107.00 | 2 367 107.00 | | 2 367 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 180.00 | 145 180.00 | | 145 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 797.00 | 3 811 797.00 | | 3 811 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
VB T. V. A. | 267 038.00 | 267 038.00 | | 267 038.00 |
VC Groupe et associés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 838.00 | 8 724.00 | 262 114.00 | 270 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 802.00 | | | 545 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 768.00 | 1 268 768.00 | | 1 268 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 107.00 | 371 107.00 | | 371 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 513.00 | 4 774 395.00 | 22 118.00 | 4 796 513.00 |
VW T.V.A. | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 309.00 | 4 204 195.00 | 262 114.00 | 4 466 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |