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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 849.00 | 429 224.00 | 31 625.00 | 460 849.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 071.00 | 216 714.00 | 23 357.00 | 240 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 600.00 | 204 906.00 | 39 694.00 | 244 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 271.00 | 851 564.00 | 122 706.00 | 974 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 982.00 | 157 886.00 | 716 096.00 | 873 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 105 878.00 | 156 193.00 | 949 685.00 | 1 105 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 528.00 | 146 934.00 | 2 012 595.00 | 2 159 528.00 |
BZ Autres créances | 846 363.00 | 47 653.00 | 798 710.00 | 846 363.00 |
CF Disponibilités | 448 621.00 | | 448 621.00 | 448 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 054.00 | | 219 054.00 | 219 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 426.00 | 508 666.00 | 5 144 761.00 | 5 653 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 755.00 | 1 360 230.00 | 5 361 525.00 | 6 721 755.00 |
CU Autres participations | 723.00 | 721.00 | 2.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 837 313.00 | 2 378 644.00 | | 837 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 517.00 | -1 541 331.00 | | -939 517.00 |
DL TOTAL (I) | -93 819.00 | 845 697.00 | | -93 819.00 |
DP Provisions pour risques | 531 685.00 | 590 595.00 | | 531 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 685.00 | 590 595.00 | | 531 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 670.00 | 727 545.00 | | 293 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 204.00 | 3 008 756.00 | | 822 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 882.00 | 3 050 852.00 | | 2 646 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 437.00 | 374 289.00 | | 427 437.00 |
EA Autres dettes | 691 164.00 | 199 458.00 | | 691 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 357.00 | 7 360 900.00 | | 4 881 357.00 |
ED (V) | 42 302.00 | 802.00 | | 42 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 524.00 | 8 797 996.00 | | 5 361 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990 619.00 | 3 042 200.00 | 6 032 819.00 | 2 990 619.00 |
FG Production vendue services | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 243.00 | 3 042 200.00 | 6 069 443.00 | 3 027 243.00 |
FM Production stockée | | | 398 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 663 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 539 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 313.00 | | | 246 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 588 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 313.00 | 588 000.00 | | 246 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 309.00 | 245 943.00 | | 322 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 309.00 | 246 661.00 | | 322 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 996.00 | 341 339.00 | | -75 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 820.00 | -80 307.00 | | -56 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 425.00 | 8 778 228.00 | | 7 046 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985 942.00 | 10 319 559.00 | | 7 985 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 517.00 | -1 541 331.00 | | -939 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 861.00 | 78 983.00 | | 771 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 156.00 | 35 068.00 | | 394 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 705.00 | 43 915.00 | | 377 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 204.00 | 822 204.00 | | 822 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646 882.00 | 2 646 882.00 | | 2 646 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 164.00 | 691 164.00 | | 691 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 833.00 | 1 994 833.00 | | 1 994 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 695.00 | 164 695.00 | | 164 695.00 |
VB T. V. A. | 461 566.00 | 461 566.00 | | 461 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 670.00 | 8 828.00 | 284 842.00 | 293 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 437.00 | 427 437.00 | | 427 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 089.00 | 309 089.00 | | 309 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 054.00 | 219 054.00 | | 219 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 351.00 | 3 224 945.00 | 20 406.00 | 3 245 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 357.00 | 4 596 515.00 | 284 842.00 | 4 881 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |