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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 5 009.00 | 1 537.00 | 6 546.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | 139 948.00 | 24 697.00 | 164 645.00 |
AN Terrains | 323 980.00 | | 323 980.00 | 323 980.00 |
AP Constructions | 412 686.00 | 345 170.00 | 67 516.00 | 412 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 945.00 | 221 733.00 | 20 211.00 | 241 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 368.00 | 741 673.00 | 496 695.00 | 1 238 368.00 |
BF Prêts | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 273.00 | 1 453 534.00 | 941 739.00 | 2 395 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 918.00 | 424 725.00 | 1 134 193.00 | 1 558 918.00 |
BZ Autres créances | 238 402.00 | | 238 402.00 | 238 402.00 |
CF Disponibilités | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 303.00 | 424 725.00 | 1 469 579.00 | 1 894 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 576.00 | 1 878 258.00 | 2 411 317.00 | 4 289 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 653.00 | | | 300 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 777.00 | | | 572 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 858.00 | | | 352 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 635.00 | | | 1 035 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 120.00 | | | 111 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 407.00 | | | 616 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 685.00 | | | 381 685.00 |
EA Autres dettes | 265 852.00 | | | 265 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 682.00 | | | 1 375 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 317.00 | | | 2 411 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 493.00 | | | 1 374 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 348.00 | | | 137 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 626 672.00 | | 3 626 672.00 | 3 626 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 672.00 | | 3 626 672.00 | 3 626 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 684.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 562.00 | | | 3 732 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 704.00 | | | 3 379 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 858.00 | | | 352 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 473.00 | | 50 023.00 | 2 351 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 223.00 | 2 395 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 223.00 | 2 216 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 191.00 | | | 171 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 161.00 | | 87 041.00 | 2 136 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 122.00 | | -37 018.00 | 44 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 766.00 | 195 991.00 | 6 223.00 | 1 263 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 697.00 | 9 260.00 | | 135 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 069.00 | 186 732.00 | 6 223.00 | 1 128 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310 520.00 | 195 684.00 | 81 479.00 | 310 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 520.00 | 195 684.00 | 81 479.00 | 310 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 520.00 | 195 684.00 | 81 479.00 | 310 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 684.00 | 81 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 407.00 | 616 129.00 | | 616 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 852.00 | 264 941.00 | 850.00 | 265 852.00 |
UP Prêts | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 416.00 | 1 097 416.00 | | 1 097 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 502.00 | 160 849.00 | 300 653.00 | 461 502.00 |
VB T. V. A. | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VC Groupe et associés | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 548.00 | 95 548.00 | | 95 548.00 |
VP Divers | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 939.00 | 1 506 466.00 | 304 473.00 | 1 810 939.00 |
VW T.V.A. | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 682.00 | 1 374 493.00 | 850.00 | 1 375 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 381.00 | | | 214 381.00 |
ST Autres comptes | 1 191 183.00 | | | 1 191 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
YT Sous‐traitance | 305 868.00 | | | 305 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 377.00 | | | 247 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 802.00 | | | 205 802.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 030 368.00 | | | 2 030 368.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |