| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
AH Fonds commercial | 844 645.00 | 249 785.00 | 594 860.00 | 844 645.00 |
AN Terrains | 923 980.00 | | 923 980.00 | 923 980.00 |
AP Constructions | 2 587 686.00 | 490 344.00 | 2 097 342.00 | 2 587 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 734.00 | 367 413.00 | 887 321.00 | 1 254 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 016.00 | 1 288 682.00 | 259 335.00 | 1 548 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177 708.00 | 2 402 769.00 | 4 774 939.00 | 7 177 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 994.00 | 469 255.00 | 2 788 739.00 | 3 257 994.00 |
BZ Autres créances | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 441.00 | 469 255.00 | 2 817 186.00 | 3 286 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 149.00 | 2 872 024.00 | 7 592 125.00 | 10 464 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 815.00 | | | 328 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 284.00 | | | 1 375 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 388.00 | | | 1 727 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 212 672.00 | | | 3 212 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 952.00 | | | 2 227 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 305.00 | | | 1 638 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 192.00 | | | 463 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
EA Autres dettes | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 454.00 | | | 4 379 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 125.00 | | | 7 592 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 454.00 | | | 4 379 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 467.00 | | 102 467.00 | 102 467.00 |
FG Production vendue services | 9 663 807.00 | | 9 663 807.00 | 9 663 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 766 274.00 | | 9 766 274.00 | 9 766 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 849 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 624.00 | | | 656 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 073.00 | | | 9 849 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121 685.00 | | | 8 121 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 388.00 | | | 1 727 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 118 126.00 | | 136 577.00 | 7 118 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 011.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 011.00 | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 983.00 | 2 011.00 | 7 177 708.00 | 74 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 983.00 | | 6 317 789.00 | 74 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 191.00 | | | 851 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 258 507.00 | | 134 265.00 | 6 258 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 428.00 | | 2 312.00 | 8 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 003.00 | 335 766.00 | | 2 067 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 330.00 | 68 000.00 | | 188 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 673.00 | 267 766.00 | | 1 878 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357 951.00 | 181 463.00 | 70 159.00 | 357 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 951.00 | 181 463.00 | 70 159.00 | 357 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 951.00 | 181 463.00 | 70 159.00 | 357 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 463.00 | 70 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 305.00 | 1 638 305.00 | | 1 638 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 729.00 | 3 794.00 | 4 934.00 | 8 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 759 531.00 | 2 759 531.00 | | 2 759 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 463.00 | 169 648.00 | 328 815.00 | 498 463.00 |
VB T. V. A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 227 952.00 | 2 227 952.00 | | 2 227 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 170.00 | 2 961 421.00 | 333 749.00 | 3 295 170.00 |
VW T.V.A. | 145 133.00 | 145 133.00 | | 145 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 454.00 | 4 379 454.00 | | 4 379 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 524.00 | | | 102 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444 075.00 | | | 444 075.00 |
ST Autres comptes | 3 342 984.00 | | | 3 342 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 866.00 | | | 223 866.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070 282.00 | | | 1 070 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 249.00 | | | 105 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 015.00 | | | 163 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 998.00 | | | 320 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 186 456.00 | | | 5 186 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |