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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 315.00 | 26 427.00 | 69 887.00 | 96 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 642.00 | 2 090.00 | 55 552.00 | 57 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 985.00 | 115 736.00 | 80 249.00 | 195 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 937.00 | 144 253.00 | 222 684.00 | 366 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
BN En cours de production de biens | 126 263.00 | | 126 263.00 | 126 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 217.00 | 24 770.00 | 1 188 447.00 | 1 213 217.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 043.00 | 24 770.00 | 1 408 273.00 | 1 433 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 981.00 | 169 023.00 | 1 630 957.00 | 1 799 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 362 663.00 | 258 864.00 | | 362 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 881.00 | 183 798.00 | | 116 881.00 |
DL TOTAL (I) | 487 929.00 | 451 047.00 | | 487 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 859.00 | 67 558.00 | | 108 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 385.00 | 334 003.00 | | 737 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 938.00 | 102 448.00 | | 135 938.00 |
EA Autres dettes | 149 694.00 | 2 411.00 | | 149 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 878.00 | 506 420.00 | | 1 131 878.00 |
ED (V) | 11 148.00 | 661.00 | | 11 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 957.00 | 958 129.00 | | 1 630 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 326.00 | | 153 612.00 | 213 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 706.00 | | 80 609.00 | 15 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 069.00 | | 72 560.00 | 181 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 551.00 | | 443.00 | 16 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 211.00 | 40 043.00 | | 104 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 22 621.00 | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 405.00 | 17 422.00 | | 100 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 386.00 | 737 386.00 | | 737 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 694.00 | 149 694.00 | | 149 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 994.00 | 443.00 | 16 551.00 | 16 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 447.00 | 1 188 447.00 | | 1 188 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 484.00 | 38 951.00 | 66 532.00 | 105 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 132.00 | 1 218 810.00 | 41 321.00 | 1 260 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 879.00 | 1 065 346.00 | 66 532.00 | 1 131 879.00 |