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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 315.00 | 71 787.00 | 24 527.00 | 96 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 445.00 | 14 034.00 | 46 410.00 | 60 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 448.00 | 161 159.00 | 163 288.00 | 324 448.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 913.00 | 246 981.00 | 251 932.00 | 498 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
BN En cours de production de biens | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 575.00 | 12 778.00 | 1 313 796.00 | 1 326 575.00 |
BZ Autres créances | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CF Disponibilités | 161 070.00 | | 161 070.00 | 161 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 789.00 | 12 778.00 | 1 612 010.00 | 1 624 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 050.00 | 259 760.00 | 1 871 290.00 | 2 131 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 438 628.00 | 349 545.00 | | 438 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 581.00 | 89 083.00 | | 163 581.00 |
DL TOTAL (I) | 610 594.00 | 447 013.00 | | 610 594.00 |
DP Provisions pour risques | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 577.00 | 529 602.00 | | 474 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 314.00 | 597 358.00 | | 549 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 934.00 | 188 855.00 | | 219 934.00 |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 27 205.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 347.00 | 1 343 021.00 | | 1 253 347.00 |
ED (V) | | 3 952.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 290.00 | 1 793 987.00 | | 1 871 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 295.00 | | 97 219.00 | 402 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 498 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 715.00 | | 96 179.00 | 288 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 265.00 | | 1 040.00 | 17 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 311.00 | 57 671.00 | | 189 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 107.00 | 22 680.00 | | 49 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 203.00 | 34 991.00 | | 140 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 770.00 | | 11 991.00 | 24 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 770.00 | | 11 991.00 | 24 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 770.00 | 7 347.00 | 11 991.00 | 24 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 314.00 | 549 314.00 | | 549 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 369.00 | 130 369.00 | | 130 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 796.00 | 1 313 796.00 | | 1 313 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 487.00 | 46 792.00 | 353 695.00 | 400 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 575.00 | 1 323 091.00 | 30 484.00 | 1 353 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 348.00 | 899 653.00 | 353 695.00 | 1 253 348.00 |