| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 247.00 | 8 247.00 | 300 000.00 | 308 247.00 |
BZ Autres créances | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 486.00 | 8 247.00 | 320 239.00 | 328 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 682.00 | | | 329 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 175 222.00 | | | 175 222.00 |
DH Report à nouveau | -584 259.00 | | | -584 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | -54 713.00 | | | -54 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 706.00 | | | 372 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 952.00 | | | 374 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 239.00 | | | 320 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 952.00 | | | 374 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 247.00 | | 200 000.00 | 108 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 200 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 372 707.00 | 372 707.00 | | 372 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 953.00 | 374 953.00 | | 374 953.00 |