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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 247.00 | 8 247.00 | 400 000.00 | 408 247.00 |
BZ Autres créances | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 814.00 | 8 247.00 | 448 566.00 | 456 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 682.00 | | | 329 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 175 222.00 | | | 175 222.00 |
DH Report à nouveau | -574 863.00 | | | -574 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
DL TOTAL (I) | -20 862.00 | | | -20 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 163.00 | | | 467 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 429.00 | | | 469 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 566.00 | | | 448 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 429.00 | | | 469 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 247.00 | | 100 000.00 | 308 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 100 000.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 467 164.00 | 467 164.00 | | 467 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 429.00 | 469 429.00 | | 469 429.00 |