| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 706 841.00 | 495 487.00 | 211 353.00 | 706 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 315 110.00 | 988 752.00 | 326 357.00 | 1 315 110.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 603 731.00 | | 603 731.00 | 603 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 930.00 | 242 930.00 | | 242 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 427 252.00 | 7 484 575.00 | 1 942 677.00 | 9 427 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660 359.00 | | 660 359.00 | 660 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 956 225.00 | 9 211 746.00 | 3 744 479.00 | 12 956 225.00 |
BT Marchandises | 3 158 348.00 | 504 301.00 | 2 654 047.00 | 3 158 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 962.00 | 1 619 118.00 | 3 164 843.00 | 4 783 962.00 |
BZ Autres créances | 8 176 751.00 | | 8 176 751.00 | 8 176 751.00 |
CF Disponibilités | 19 749 709.00 | | 19 749 709.00 | 19 749 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305 142.00 | | 2 305 142.00 | 2 305 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 249 448.00 | 2 123 420.00 | 36 126 028.00 | 38 249 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 205 673.00 | 11 335 166.00 | 39 870 507.00 | 51 205 673.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 193 077.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 7 564 784.00 | 839.00 | | 7 564 784.00 |
DH Report à nouveau | | -8 021 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 428 196.00 | -12 607 791.00 | | -6 428 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 587.00 | -17 185 215.00 | | 1 386 587.00 |
DP Provisions pour risques | 4 657 648.00 | 4 936 248.00 | | 4 657 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 322 685.00 | 3 139 805.00 | | 3 322 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 980 334.00 | 8 076 054.00 | | 7 980 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 7 818.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 209 739.00 | 8 050 761.00 | | 9 209 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 193.00 | 11 615 889.00 | | 11 656 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 114 528.00 | 8 563 747.00 | | 9 114 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 049.00 | | |
EA Autres dettes | 63 525.00 | 2 973 351.00 | | 63 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 800.00 | 400 400.00 | | 458 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 503 586.00 | 31 648 016.00 | | 30 503 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 870 507.00 | 22 538 854.00 | | 39 870 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 503 586.00 | 31 648 017.00 | | 30 503 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 353 159.00 | | 128 353 159.00 | 128 353 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 353 159.00 | | 128 353 159.00 | 128 353 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 443 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 505 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 715 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 548 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 594 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 456 562.00 | |
GE Autres charges | | | 694 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 655 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 211 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 026 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 026 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 184 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 027 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 596.00 | 293 065.00 | | 309 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 237.00 | 10 645.00 | | 7 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 942.00 | 34 840.00 | | 293 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 858.00 | 938 715.00 | | 962 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264 037.00 | 984 201.00 | | 1 264 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 783.00 | 111 086.00 | | 111 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814 243.00 | 245 055.00 | | 3 814 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753 878.00 | 1 206 965.00 | | 753 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679 905.00 | 1 563 107.00 | | 4 679 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415 867.00 | -578 906.00 | | -3 415 867.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -15 051.00 | 87 561.00 | | -15 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 202 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 734 482.00 | 133 239 431.00 | | 140 734 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 162 679.00 | 145 847 223.00 | | 147 162 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 428 196.00 | -12 607 791.00 | | -6 428 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 614 188.00 | | | 1 614 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 925 455.00 | | 1 009 937.00 | 16 925 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 369 735.00 | 660 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979 165.00 | 12 956 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 841.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 082.00 | 2 625 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355 505.00 | 9 670 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 050.00 | | 512 715.00 | 2 365 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 587 488.00 | | 438 201.00 | 10 587 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971 075.00 | | 59 020.00 | 3 971 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 137 855.00 | 795 192.00 | 1 216 790.00 | 9 137 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 479.00 | 82 227.00 | 1 954.00 | 908 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227 534.00 | 712 965.00 | 1 212 993.00 | 8 227 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 076 054.00 | 2 251 778.00 | 2 347 499.00 | 8 076 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 495 487.00 | | | 495 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 052.00 | 504 301.00 | 279 052.00 | 279 052.00 |
6T Sur comptes clients | 2 256 966.00 | 302 414.00 | 940 262.00 | 2 256 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 057 652.00 | 806 716.00 | 4 245 460.00 | 6 057 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 133 706.00 | 3 058 495.00 | 6 592 959.00 | 14 133 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263 278.00 | 2 603 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 338.00 | 3 026 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 753 878.00 | 962 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 656 193.00 | 11 656 193.00 | | 11 656 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054 642.00 | 3 054 642.00 | | 3 054 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181 818.00 | 5 181 818.00 | | 5 181 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 800.00 | 458 800.00 | | 458 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 359.00 | | 660 359.00 | 660 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 843.00 | 3 164 843.00 | | 3 164 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 555.00 | 155 555.00 | | 155 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619 118.00 | 1 619 118.00 | | 1 619 118.00 |
VB T. V. A. | 1 158 697.00 | 1 158 697.00 | | 1 158 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878 067.00 | 878 067.00 | | 878 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862 497.00 | 6 862 497.00 | | 6 862 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305 142.00 | 2 305 142.00 | | 2 305 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 926 216.00 | 15 265 856.00 | 660 359.00 | 15 926 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 293 847.00 | 21 293 847.00 | | 21 293 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 789.00 | 1 179 962.00 | | 1 110 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 782 121.00 | 2 421 121.00 | | 2 782 121.00 |
ST Autres comptes | 11 670 738.00 | 11 595 475.00 | | 11 670 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 301 228.00 | 5 121 983.00 | | 5 301 228.00 |
YT Sous‐traitance | 16 114 105.00 | 17 608 094.00 | | 16 114 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 846 831.00 | 945 156.00 | | 846 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 886 459.00 | 876 670.00 | | 886 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997 248.00 | 2 056 632.00 | | 1 997 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 715 023.00 | 37 691 830.00 | | 36 715 023.00 |