| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 861.00 | 434 508.00 | 211 353.00 | 645 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 863 196.00 | 1 376 661.00 | 486 535.00 | 1 863 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 120 700.00 | | 2 120 700.00 | 2 120 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 655.00 | 239 655.00 | | 239 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 928 176.00 | 8 139 735.00 | 1 788 441.00 | 9 928 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 428 945.00 | | 1 428 945.00 | 1 428 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 227 536.00 | 10 190 560.00 | 6 036 975.00 | 16 227 536.00 |
BT Marchandises | 4 209 978.00 | 362 708.00 | 3 847 269.00 | 4 209 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 064.00 | | 70 064.00 | 70 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952 182.00 | 1 324 226.00 | 3 627 956.00 | 4 952 182.00 |
BZ Autres créances | 9 932 025.00 | | 9 932 025.00 | 9 932 025.00 |
CF Disponibilités | 29 501 927.00 | | 29 501 927.00 | 29 501 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127 171.00 | | 5 127 171.00 | 5 127 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 793 350.00 | 1 686 935.00 | 52 106 415.00 | 53 793 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 020 887.00 | 11 877 496.00 | 58 143 391.00 | 70 020 887.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 136 587.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 176 968.00 | | | -3 176 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 409 715.00 | -4 063 555.00 | | 5 409 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 746.00 | -2 676 968.00 | | 2 482 746.00 |
DP Provisions pour risques | 4 949 956.00 | 4 865 348.00 | | 4 949 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 266 098.00 | 3 596 665.00 | | 4 266 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 216 054.00 | 8 462 013.00 | | 9 216 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050 000.00 | 5 050 193.00 | | 5 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 443 742.00 | 11 738 210.00 | | 15 443 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 495 062.00 | 10 583 615.00 | | 11 495 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 303 374.00 | 14 456 792.00 | | 12 303 374.00 |
EA Autres dettes | 1 741 910.00 | 77 536.00 | | 1 741 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 500.00 | 446 800.00 | | 410 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 444 589.00 | 42 353 148.00 | | 46 444 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 143 391.00 | 48 138 193.00 | | 58 143 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 000 847.00 | 42 536 299.00 | | 31 000 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 636 324.00 | | 145 636 324.00 | 145 636 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 636 324.00 | | 145 636 324.00 | 145 636 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 770 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 096 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 051 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 399 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 794 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 142 139.00 | |
GE Autres charges | | | 769 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 595 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 175 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 248 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 299.00 | 2 281 541.00 | | 293 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 827.00 | 14 847.00 | | 4 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 992.00 | 128 333.00 | | 95 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 033.00 | 473 830.00 | | 109 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 853.00 | 617 010.00 | | 209 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 434.00 | 112 108.00 | | 139 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 900.00 | 821 908.00 | | 383 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 912.00 | 950 533.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 247.00 | 1 884 550.00 | | 525 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 393.00 | -1 267 539.00 | | -315 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 614 470.00 | | | 614 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 666.00 | | | 908 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 021 020.00 | 117 393 734.00 | | 152 021 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 611 305.00 | 121 457 290.00 | | 146 611 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 409 715.00 | -4 063 555.00 | | 5 409 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 797 154.00 | 1 549 792.00 | | 1 797 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 057 291.00 | | 1 173 540.00 | 15 057 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 294.00 | 1 429 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 294.00 | 16 227 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 629 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 167 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841 563.00 | | 788 195.00 | 3 841 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 825 929.00 | | 341 902.00 | 9 825 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 798.00 | | 43 441.00 | 1 389 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 962 065.00 | 793 987.00 | | 8 962 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 806.00 | 233 854.00 | | 1 142 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 819 258.00 | 560 132.00 | | 7 819 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 462 013.00 | 2 162 432.00 | 1 408 390.00 | 8 462 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 434 508.00 | | | 434 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 449.00 | 362 708.00 | 291 449.00 | 291 449.00 |
6T Sur comptes clients | 1 937 518.00 | 417 431.00 | 1 030 723.00 | 1 937 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663 476.00 | 780 140.00 | 1 322 173.00 | 2 663 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 125 489.00 | 2 942 572.00 | 2 730 564.00 | 11 125 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922 279.00 | 2 621 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 912.00 | 109 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 495 062.00 | 11 495 062.00 | | 11 495 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440 759.00 | 3 440 759.00 | | 3 440 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009 150.00 | 7 009 150.00 | | 7 009 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908 666.00 | 908 666.00 | | 908 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741 910.00 | 1 741 910.00 | | 1 741 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428 945.00 | 1 428 945.00 | | 1 428 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 627 956.00 | 3 627 956.00 | | 3 627 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324 226.00 | 1 324 226.00 | | 1 324 226.00 |
VB T. V. A. | 2 477 934.00 | 2 477 934.00 | | 2 477 934.00 |
VC Groupe et associés | 5 920 669.00 | 5 920 669.00 | | 5 920 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 |
VP Divers | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922 869.00 | 922 869.00 | | 922 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 815.00 | 1 423 815.00 | | 1 423 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127 171.00 | 5 127 171.00 | | 5 127 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 440 325.00 | 21 440 325.00 | | 21 440 325.00 |
VW T.V.A. | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 000 847.00 | 31 000 847.00 | | 31 000 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468 475.00 | 1 188 794.00 | | 1 468 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612 820.00 | 738 209.00 | | 1 612 820.00 |
ST Autres comptes | 11 839 509.00 | 10 594 630.00 | | 11 839 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 584 526.00 | 5 231 940.00 | | 5 584 526.00 |
YT Sous‐traitance | 12 797 379.00 | 11 183 867.00 | | 12 797 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 067.00 | 463 102.00 | | 217 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 686 066.00 | 855 699.00 | | 686 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154 541.00 | 2 044 493.00 | | 2 154 541.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 051 303.00 | 28 211 749.00 | | 32 051 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 949.00 | | | 949.00 |