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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AN Terrains | 40 934.00 | 34 860.00 | 6 074.00 | 40 934.00 |
AP Constructions | 112 935.00 | 98 683.00 | 14 252.00 | 112 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 671.00 | 207 769.00 | 16 902.00 | 224 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 343.00 | 101 520.00 | 21 823.00 | 123 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 125.00 | 444 066.00 | 59 059.00 | 503 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
BN En cours de production de biens | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 579 735.00 | | 579 735.00 | 579 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 655.00 | | 762 655.00 | 762 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 780.00 | 444 066.00 | 821 714.00 | 1 265 780.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 616 616.00 | 547 782.00 | | 616 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 138.00 | 68 835.00 | | 25 138.00 |
DL TOTAL (I) | 675 304.00 | 650 166.00 | | 675 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 137.00 | 33 565.00 | | 61 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 011.00 | 55 577.00 | | 67 011.00 |
EA Autres dettes | | 2 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 409.00 | 91 514.00 | | 146 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 714.00 | 741 680.00 | | 821 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 035.00 | 91 514.00 | | 137 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 630.00 | | 23 557.00 | 486 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 062.00 | 503 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 062.00 | 501 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 388.00 | | 23 557.00 | 485 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 060.00 | 23 068.00 | 7 062.00 | 428 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 353.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 178.00 | 22 716.00 | 7 062.00 | 427 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 262.00 | 5 887.00 | 9 375.00 | 15 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 409.00 | 134 035.00 | 9 375.00 | 143 409.00 |