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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AN Terrains | 40 934.00 | 35 762.00 | 5 172.00 | 40 934.00 |
AP Constructions | 112 935.00 | 101 883.00 | 11 052.00 | 112 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 922.00 | 220 729.00 | 17 193.00 | 237 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 343.00 | 108 046.00 | 15 297.00 | 123 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 376.00 | 467 654.00 | 48 722.00 | 516 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 458 323.00 | | 458 323.00 | 458 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 397.00 | | 666 397.00 | 666 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 773.00 | 467 654.00 | 715 119.00 | 1 182 773.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 471 754.00 | | | 471 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
DL TOTAL (I) | 580 783.00 | | | 580 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 336.00 | | | 134 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 119.00 | | | 715 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 125.00 | | 13 251.00 | 503 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 883.00 | | 13 251.00 | 501 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 066.00 | 23 588.00 | | 444 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 832.00 | 23 588.00 | | 442 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 318.00 | 82 318.00 | | 82 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 386.00 | 11 909.00 | 8 477.00 | 20 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 336.00 | 122 859.00 | 8 477.00 | 131 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
ST Autres comptes | 125 425.00 | | | 125 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
YT Sous‐traitance | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 479.00 | | | 153 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 391.00 | | | 179 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |