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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 335.00 | 151 624.00 | 2 711.00 | 154 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 467.00 | 54 938.00 | 69 530.00 | 124 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 803.00 | 206 562.00 | 72 241.00 | 278 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 191.00 | | 233 191.00 | 233 191.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 314 168.00 | | 1 314 168.00 | 1 314 168.00 |
CF Disponibilités | 477 316.00 | | 477 316.00 | 477 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 502.00 | | 2 073 502.00 | 2 073 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 305.00 | 206 562.00 | 2 145 743.00 | 2 352 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 455 639.00 | | | 1 455 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 944.00 | | | 262 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 083.00 | | | 1 812 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 925.00 | | | 117 925.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 660.00 | | | 333 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 743.00 | | | 2 145 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 453.00 | | | 321 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 410.00 | 22 993.00 | 841.00 | 184 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 410.00 | 22 993.00 | 841.00 | 184 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 701.00 | 157 701.00 | | 157 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 443.00 | 13 235.00 | 12 207.00 | 25 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 538.00 | 279 538.00 | | 279 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 538.00 | 279 538.00 | | 279 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 660.00 | 321 453.00 | 12 207.00 | 333 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |