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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 690.00 | 155 117.00 | 2 573.00 | 157 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 598.00 | 81 596.00 | 58 002.00 | 139 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 488.00 | 236 713.00 | 99 775.00 | 336 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 140.00 | | 340 140.00 | 340 140.00 |
BZ Autres créances | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 439 642.00 | | 439 642.00 | 439 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 904.00 | | 2 150 904.00 | 2 150 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 391.00 | 236 713.00 | 2 250 679.00 | 2 487 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 285 329.00 | | | 1 285 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 383.00 | | | 464 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 212.00 | | | 1 843 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 877.00 | | | 208 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 467.00 | | | 407 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 679.00 | | | 2 250 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 467.00 | | | 407 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 768.00 | 15 945.00 | | 220 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 768.00 | 15 945.00 | | 220 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 877.00 | 208 877.00 | | 208 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 618.00 | 408 618.00 | | 408 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 618.00 | 408 618.00 | | 408 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 467.00 | 407 467.00 | | 407 467.00 |